財辦庫〔2022〕218號《財政部辦公廳關于2022年記賬式貼現(xiàn)（五十四期）國債發(fā)行工作有關事宜的通知》

2021-2023年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：

為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2022年記賬式貼現(xiàn)（五十四期）國債（91天）。現(xiàn)就本次發(fā)行工作有關事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）品種和數量。本期國債為期限91天的貼現(xiàn)債，以低于票面金額的價格貼現(xiàn)發(fā)行。競爭性招標面值總額200億元，進行甲類成員追加投標。

（二）日期安排。2022年9月23日招標；9月26日開始計息；招標結束至9月26日進行分銷；9月28日起上市交易。

（三）兌付安排。本期國債于2022年12月26日（節(jié)假日順延）按面值償還。

（四）競爭性招標時間。2022年9月23日上午10:35至11:35。

二、競爭性招標

（一）招標方式。采用修正的多重價格招標方式，標的為價格。

（二）標位限定。投標標位變動幅度0.002元，投標剔除、中標剔除和每一承銷團成員投標標位差分別為60個、50個和50個標位。

三、發(fā)行款繳納

中標承銷團成員于2022年9月26日前（含9月26日），將發(fā)行款繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項日期為準。

收款人名稱：中華人民共和國財政部

開戶銀行：國家金庫總庫

賬號：270-22254-1

匯入行行號：011100099992

四、其他

除上述規(guī)定外，本期國債招標工作按《記賬式國債招標發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。

財政部辦公廳

2022年9月13日